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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 560.00 | 138 812.00 | 4 748.00 | 143 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 150.00 | 199 243.00 | 42 907.00 | 242 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 160.00 | 338 055.00 | 51 106.00 | 389 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BN En cours de production de biens | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 474.00 | 63 154.00 | 184 320.00 | 247 474.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 321 201.00 | | 321 201.00 | 321 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 188.00 | 63 154.00 | 660 035.00 | 723 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 348.00 | 401 208.00 | 711 140.00 | 1 112 348.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 365.00 | | | 341 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 417.00 | | | 639 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 140.00 | | | 711 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 836.00 | 1 325.00 | 389 160.00 | 387 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 340.00 | 21 713.00 | 338 055.00 | 316 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UX Autres créances clients | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 365.00 | 139 140.00 | 162 225.00 | 341 365.00 |
VI Groupe et associés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VW T.V.A. | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 029.00 | 426 804.00 | 162 225.00 | 629 029.00 |