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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 996.00 | 195.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 955.00 | 140 730.00 | 12 225.00 | 152 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 805.00 | 200 796.00 | 42 009.00 | 242 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 414.00 | 342 521.00 | 57 894.00 | 400 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BN En cours de production de biens | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 439.00 | 10 179.00 | 288 260.00 | 298 439.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 276 234.00 | | 276 234.00 | 276 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 983.00 | 10 179.00 | 662 804.00 | 672 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 397.00 | 352 700.00 | 720 697.00 | 1 073 397.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 536.00 | | | 296 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 476.00 | | | 589 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 697.00 | | | 720 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 160.00 | | 29 754.00 | 389 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 400 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 395 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 1 191.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 710.00 | | 28 549.00 | 385 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 14.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 055.00 | 22 966.00 | 18 500.00 | 338 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 055.00 | 21 971.00 | 18 500.00 | 338 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 154.00 | | 52 974.00 | 63 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 154.00 | | 52 974.00 | 63 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 154.00 | | 52 974.00 | 63 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 281 937.00 | 281 937.00 | | 281 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 489.00 | 51 204.00 | 225 285.00 | 296 489.00 |
VI Groupe et associés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
VW T.V.A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 960.00 | 318 675.00 | 225 285.00 | 563 960.00 |