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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 165.00 | 135 332.00 | 3 833.00 | 139 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 555.00 | 181 862.00 | 55 694.00 | 237 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 143.00 | 317 194.00 | 62 949.00 | 380 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BN En cours de production de biens | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 575.00 | 77 053.00 | 352 521.00 | 429 575.00 |
BZ Autres créances | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CF Disponibilités | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 016.00 | 77 053.00 | 623 963.00 | 701 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 159.00 | 394 247.00 | 686 912.00 | 1 081 159.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
DH Report à nouveau | -15 169.00 | | | -15 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DL TOTAL (I) | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
EA Autres dettes | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 638.00 | | | 468 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 912.00 | | | 686 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 485.00 | | 47 427.00 | 374 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 769.00 | 380 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 769.00 | 376 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 436.00 | | 47 053.00 | 371 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 314.00 | 16 851.00 | 32 972.00 | 333 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 314.00 | 16 851.00 | 32 972.00 | 333 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 907.00 | 7 146.00 | | 69 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 907.00 | 7 146.00 | | 69 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 907.00 | 7 146.00 | | 69 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
UX Autres créances clients | 336 391.00 | 336 391.00 | | 336 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 417.00 | 21 482.00 | 40 935.00 | 62 417.00 |
VI Groupe et associés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 776.00 | 499 776.00 | | 499 776.00 |
VW T.V.A. | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 407.00 | 419 472.00 | 40 935.00 | 460 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
ST Autres comptes | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
YT Sous‐traitance | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 315.00 | | | 355 315.00 |