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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 224.00 | 138 849.00 | 2 375.00 | 141 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 213.00 | 194 466.00 | 35 747.00 | 230 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 831.00 | 333 315.00 | 41 516.00 | 374 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BN En cours de production de biens | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 878.00 | 69 907.00 | 278 971.00 | 348 878.00 |
BZ Autres créances | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CF Disponibilités | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 097.00 | 69 907.00 | 507 190.00 | 577 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 928.00 | 403 222.00 | 548 706.00 | 951 928.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
DH Report à nouveau | -79 697.00 | | | -79 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
DL TOTAL (I) | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
EA Autres dettes | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 094.00 | | | 462 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 706.00 | | | 548 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 197.00 | | 1 633.00 | 373 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 816.00 | | 1 620.00 | 369 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 13.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 455.00 | 13 860.00 | | 319 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 455.00 | 13 860.00 | | 319 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 412.00 | | 4 505.00 | 74 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 412.00 | | 4 505.00 | 74 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 412.00 | | 34 505.00 | 104 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
UX Autres créances clients | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 481.00 | 41 213.00 | 26 268.00 | 67 481.00 |
VI Groupe et associés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 940.00 | 420 940.00 | | 420 940.00 |
VW T.V.A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 094.00 | 432 826.00 | 26 268.00 | 459 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 720.00 | | | 207 720.00 |