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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 695.00 | 286 048.00 | 88 648.00 | 374 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 785.00 | 414 093.00 | 23 692.00 | 437 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 752.00 | 706 703.00 | 174 048.00 | 880 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 458.00 | 4 306.00 | 520 152.00 | 524 458.00 |
BZ Autres créances | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 256 771.00 | | 256 771.00 | 256 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 355.00 | 4 306.00 | 869 050.00 | 873 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 107.00 | 711 009.00 | 1 043 098.00 | 1 754 107.00 |
CU Autres participations | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 533 262.00 | 502 703.00 | | 533 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077.00 | 30 559.00 | | -2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 564 724.00 | 566 801.00 | | 564 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 379.00 | 49 522.00 | | 88 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 737.00 | 262 271.00 | | 238 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 344.00 | 154 056.00 | | 147 344.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 3 879.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 374.00 | 469 729.00 | | 478 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 098.00 | 1 036 530.00 | | 1 043 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 1 967 717.00 | | 1 967 717.00 | 1 967 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 099.00 | | 1 968 099.00 | 1 968 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 186.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 20.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 1 900.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129.00 | 1 920.00 | | 15 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | -183.00 | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | -52.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 114.00 | 1 972.00 | | 9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 701.00 | 2 243 231.00 | | 1 991 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 778.00 | 2 212 672.00 | | 1 993 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077.00 | 30 559.00 | | -2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 519 308.00 | | | 519 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VC Groupe et associés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 379.00 | 27 290.00 | 61 089.00 | 88 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VP Divers | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 820.00 | 601 749.00 | 10 071.00 | 611 820.00 |
VW T.V.A. | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 374.00 | 417 286.00 | 61 089.00 | 478 374.00 |