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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 750.00 | 313 445.00 | 45 305.00 | 358 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 999.00 | 378 086.00 | 23 913.00 | 401 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 095.00 | 698 093.00 | 131 002.00 | 829 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 996.00 | 4 913.00 | 611 083.00 | 615 996.00 |
BZ Autres créances | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 388 766.00 | | 388 766.00 | 388 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 602.00 | 4 913.00 | 1 082 689.00 | 1 087 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 697.00 | 703 006.00 | 1 213 691.00 | 1 916 697.00 |
CU Autres participations | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 531 185.00 | 533 262.00 | | 531 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 546.00 | -2 077.00 | | 82 546.00 |
DL TOTAL (I) | 647 269.00 | 564 724.00 | | 647 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 089.00 | 88 379.00 | | 61 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 928.00 | 238 737.00 | | 322 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 715.00 | 147 344.00 | | 171 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 3 914.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 421.00 | 478 374.00 | | 566 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 691.00 | 1 043 098.00 | | 1 213 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 610 118.00 | | | 610 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 089.00 | 19 582.00 | 41 506.00 | 61 089.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VP Divers | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 462.00 | 684 587.00 | 10 875.00 | 695 462.00 |
VW T.V.A. | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 421.00 | 524 915.00 | 41 506.00 | 566 421.00 |