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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 083.00 | 339 146.00 | 44 937.00 | 384 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 472.00 | 289 619.00 | 6 853.00 | 296 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 188.00 | 629 410.00 | 113 778.00 | 743 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 785.00 | 4 681.00 | 952 104.00 | 956 785.00 |
BZ Autres créances | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 296 141.00 | | 296 141.00 | 296 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 885.00 | 4 681.00 | 1 359 204.00 | 1 363 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 073.00 | 634 090.00 | 1 472 982.00 | 2 107 073.00 |
CU Autres participations | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 593 727.00 | 598 175.00 | | 593 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 847.00 | -4 448.00 | | 95 847.00 |
DL TOTAL (I) | 723 113.00 | 627 266.00 | | 723 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 953.00 | 60 323.00 | | 65 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 287.00 | 330 224.00 | | 396 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 247.00 | 195 269.00 | | 268 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 870.00 | 585 816.00 | | 749 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 982.00 | 1 213 082.00 | | 1 472 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 105 177.00 | | 3 105 177.00 | 3 105 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 177.00 | | 3 105 177.00 | 3 105 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 26 335.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 29 149.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 123.00 | 29 149.00 | | 59 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 920.00 | 2 461 052.00 | | 3 179 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 073.00 | 2 465 500.00 | | 3 084 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 847.00 | -4 448.00 | | 95 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 659.00 | | 28 105.00 | 716 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 743 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 680 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 092.00 | | 28 040.00 | 654 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 908.00 | | 66.00 | 29 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 313.00 | 32 673.00 | 1 576.00 | 598 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 668.00 | 32 673.00 | 1 576.00 | 597 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 287.00 | 396 287.00 | | 396 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 951 184.00 | 951 184.00 | | 951 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 953.00 | 25 114.00 | 40 839.00 | 65 953.00 |
VI Groupe et associés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VP Divers | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 264.00 | 1 049 464.00 | 10 801.00 | 1 060 264.00 |
VW T.V.A. | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 870.00 | 709 030.00 | 40 839.00 | 749 870.00 |