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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 430.00 | 151 842.00 | 18 588.00 | 170 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 233 709.00 | 16 578.00 | 250 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 105.00 | 385 551.00 | 98 554.00 | 484 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 836.00 | 14 463.00 | 1 225 373.00 | 1 239 836.00 |
BZ Autres créances | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 344.00 | 14 463.00 | 1 605 881.00 | 1 620 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 448.00 | 400 014.00 | 1 704 434.00 | 2 104 448.00 |
CU Autres participations | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 600 597.00 | 689 574.00 | | 600 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 121.00 | -88 977.00 | | -142 121.00 |
DL TOTAL (I) | 492 015.00 | 634 136.00 | | 492 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | 41 194.00 | | 27 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 937.00 | 1 215.00 | | 52 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 816.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 045.00 | 390 160.00 | | 809 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 835.00 | 247 141.00 | | 320 835.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 419.00 | 680 525.00 | | 1 212 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 434.00 | 1 314 661.00 | | 1 704 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 405.00 | | 3 698 405.00 | 3 698 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 405.00 | | 3 698 405.00 | 3 698 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 3 102.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 42 667.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 119.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 13 426.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 29 241.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 462.00 | 3 751 834.00 | | 3 786 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 582.00 | 3 840 810.00 | | 3 928 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 121.00 | -88 977.00 | | -142 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 412.00 | | 1 043.00 | 486 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 484 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 33 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 420 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 379.00 | | 1 043.00 | 422 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 768.00 | 29 133.00 | 3 350.00 | 359 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 123.00 | 29 133.00 | 2 705.00 | 359 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | 9 925.00 | 985.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 9 925.00 | 985.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 9 925.00 | 985.00 | 5 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 925.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 045.00 | 809 045.00 | | 809 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 035.00 | 1 217 035.00 | | 1 217 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 858.00 | 10 846.00 | 17 013.00 | 27 858.00 |
VI Groupe et associés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 365.00 | 1 396 363.00 | 28 002.00 | 1 424 365.00 |
VW T.V.A. | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 999.00 | 1 194 986.00 | 17 013.00 | 1 211 999.00 |