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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 092.00 | 140 402.00 | 31 690.00 | 172 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 218 721.00 | 31 565.00 | 250 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 412.00 | 359 768.00 | 126 643.00 | 486 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 819.00 | 5 523.00 | 842 296.00 | 847 819.00 |
BZ Autres créances | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 207 619.00 | | 207 619.00 | 207 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 541.00 | 5 523.00 | 1 188 018.00 | 1 193 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 952.00 | 365 291.00 | 1 314 661.00 | 1 679 952.00 |
CU Autres participations | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 689 574.00 | 593 727.00 | | 689 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 977.00 | 95 847.00 | | -88 977.00 |
DL TOTAL (I) | 634 136.00 | 723 113.00 | | 634 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 194.00 | 65 953.00 | | 41 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 19 383.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 160.00 | 396 287.00 | | 390 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 141.00 | 268 247.00 | | 247 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 525.00 | 749 870.00 | | 680 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 661.00 | 1 472 982.00 | | 1 314 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 332.00 | | 3 668 332.00 | 3 668 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 332.00 | | 3 668 332.00 | 3 668 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 565.00 | 60 000.00 | | 39 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 667.00 | 60 000.00 | | 42 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 306.00 | 787.00 | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | 877.00 | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 241.00 | 59 123.00 | | 29 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 834.00 | 3 179 920.00 | | 3 751 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 810.00 | 3 084 073.00 | | 3 840 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 977.00 | 95 847.00 | | -88 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 188.00 | 60 841.00 | | 743 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 618.00 | 486 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 618.00 | 422 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 659.00 | 1 400.00 | | 32 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 555.00 | 59 441.00 | | 680 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 410.00 | 34 670.00 | 304 312.00 | 629 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 765.00 | 34 670.00 | 304 312.00 | 628 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 5 523.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | 5 523.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 5 523.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | 4 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 160.00 | 390 160.00 | | 390 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 834 564.00 | 834 564.00 | | 834 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 13 336.00 | 27 858.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 606.00 | 943 152.00 | 18 454.00 | 961 606.00 |
VW T.V.A. | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 709.00 | 651 851.00 | 27 858.00 | 679 709.00 |