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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 445.00 | 31 090.00 | 8 354.00 | 39 445.00 |
AH Fonds commercial | 225 414.00 | | 225 414.00 | 225 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 986.00 | | 972 986.00 | 972 986.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 821 195.00 | 610 858.00 | 210 336.00 | 821 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 033.00 | 124 151.00 | 9 882.00 | 134 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 350.00 | 128 371.00 | 36 979.00 | 165 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 1 981.00 | 1 890.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 870.00 | 906 353.00 | 1 820 516.00 | 2 726 870.00 |
BT Marchandises | 2 251 854.00 | 25 701.00 | 2 226 153.00 | 2 251 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 836.00 | 120 802.00 | 2 571 033.00 | 2 691 836.00 |
BZ Autres créances | 519 060.00 | | 519 060.00 | 519 060.00 |
CF Disponibilités | 263 228.00 | | 263 228.00 | 263 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 824.00 | 146 504.00 | 5 585 320.00 | 5 731 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 695.00 | 1 052 858.00 | 7 405 836.00 | 8 458 695.00 |
CU Autres participations | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 635.00 | | | 1 213 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DG Autres réserves | 3 008 259.00 | | | 3 008 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 926.00 | | | 333 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 758.00 | | | 4 659 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 992.00 | | | 902 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 066.00 | | | 1 122 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 030.00 | | | 563 030.00 |
EA Autres dettes | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 646.00 | | | 2 610 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 836.00 | | | 7 405 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 646.00 | | | 2 610 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 992.00 | | | 902 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 010 026.00 | | 9 010 026.00 | 9 010 026.00 |
FG Production vendue services | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 372.00 | | 9 106 372.00 | 9 106 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 313 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 534.00 | | | -47 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 343.00 | | | 9 215 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 416.00 | | | 8 881 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 926.00 | | | 333 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 110.00 | 43 893.00 | | 2 698 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 2 726 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 132.00 | 1 248 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 920.00 | 18 825.00 | | 1 228 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 701.00 | 25 068.00 | | 1 238 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 933.00 | 77 565.00 | 15 126.00 | 841 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 520.00 | 10 471.00 | | 30 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 413.00 | 67 094.00 | 15 126.00 | 811 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 805.00 | 23 627.00 | | 111 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 805.00 | 23 627.00 | | 111 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 066.00 | 1 122 066.00 | | 1 122 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 992.00 | 902 992.00 | | 902 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 613.00 | 3 216 741.00 | 3 872.00 | 3 220 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 646.00 | 2 610 646.00 | | 2 610 646.00 |