| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 645.00 | 40 071.00 | 6 573.00 | 46 645.00 |
AH Fonds commercial | 225 414.00 | | 225 414.00 | 225 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 986.00 | | 972 986.00 | 972 986.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 816 178.00 | 683 271.00 | 132 906.00 | 816 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 288.00 | 135 815.00 | 15 472.00 | 151 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 355.00 | 138 831.00 | 45 523.00 | 184 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 1 981.00 | 1 890.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 758.00 | 1 009 872.00 | 1 778 886.00 | 2 788 758.00 |
BT Marchandises | 2 463 339.00 | 29 944.00 | 2 433 394.00 | 2 463 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 022.00 | 138 556.00 | 2 463 466.00 | 2 602 022.00 |
BZ Autres créances | 585 450.00 | 64 711.00 | 520 739.00 | 585 450.00 |
CF Disponibilités | 350 755.00 | | 350 755.00 | 350 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 907.00 | 233 211.00 | 5 802 696.00 | 6 035 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 666.00 | 1 243 083.00 | 7 581 582.00 | 8 824 666.00 |
CU Autres participations | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 635.00 | | | 1 213 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DG Autres réserves | 3 224 878.00 | | | 3 224 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 605.00 | | | 780 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 057.00 | | | 5 323 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 664.00 | | | 1 400 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 477.00 | | | 651 477.00 |
EA Autres dettes | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 732.00 | | | 2 114 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 582.00 | | | 7 581 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 732.00 | | | 2 114 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 794 852.00 | | 10 794 852.00 | 10 794 852.00 |
FG Production vendue services | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 898 005.00 | | 10 898 005.00 | 10 898 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 954 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 140.00 | | | 398 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 700.00 | | | 11 040 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 094.00 | | | 10 260 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 605.00 | | | 780 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 946.00 | | | 2 728 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 431.00 | | | 1 012 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 712.00 | | | 1 250 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 421.00 | 55 968.00 | 17 499.00 | 969 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 445.00 | 627.00 | | 39 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 076.00 | 55 341.00 | 17 499.00 | 920 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 221.00 | 64 095.00 | 42 122.00 | 213 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 221.00 | 64 095.00 | 42 122.00 | 213 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 095.00 | 42 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 665.00 | 1 400 665.00 | | 1 400 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 023.00 | 2 602 023.00 | | 2 602 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VP Divers | 585 451.00 | 585 451.00 | | 585 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 477.00 | 651 477.00 | | 651 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 685.00 | 3 221 814.00 | 3 872.00 | 3 225 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 732.00 | 2 114 732.00 | | 2 114 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |