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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 645.00 | 42 971.00 | 5 673.00 | 48 645.00 |
AH Fonds commercial | 225 414.00 | | 225 414.00 | 225 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 986.00 | | 972 986.00 | 972 986.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 828 958.00 | 721 726.00 | 107 231.00 | 828 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 754.00 | 140 596.00 | 18 158.00 | 158 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 588.00 | 146 027.00 | 58 560.00 | 204 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 938 014.00 | | 938 014.00 | 938 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | 1 981.00 | 1 890.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 806.00 | 1 063 204.00 | 2 682 602.00 | 3 745 806.00 |
BT Marchandises | 3 090 554.00 | 41 205.00 | 3 049 348.00 | 3 090 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 241.00 | 135 159.00 | 2 500 082.00 | 2 635 241.00 |
BZ Autres créances | 510 589.00 | 64 711.00 | 445 878.00 | 510 589.00 |
CF Disponibilités | 569 730.00 | | 569 730.00 | 569 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 262.00 | 241 076.00 | 6 620 185.00 | 6 861 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 069.00 | 1 304 281.00 | 9 302 788.00 | 10 607 069.00 |
CU Autres participations | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 635.00 | | | 1 213 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DG Autres réserves | 3 420 021.00 | | | 3 420 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 037.00 | | | 731 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 632.00 | | | 5 468 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 679.00 | | | 1 476 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 177.00 | | | 1 720 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 525.00 | | | 468 525.00 |
EA Autres dettes | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 911.00 | | | 3 689 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 788.00 | | | 9 302 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 433.00 | | | 3 086 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 693.00 | | | 803 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 322 549.00 | | 11 322 549.00 | 11 322 549.00 |
FG Production vendue services | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 017.00 | | 11 486 017.00 | 11 486 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 545 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 914.00 | |
GE Autres charges | | | 19 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 325.00 | | | 342 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 908.00 | | | 11 632 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 871.00 | | | 10 901 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 037.00 | | | 731 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 758.00 | | 967 807.00 | 2 788 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 3 745 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 2 258 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 045.00 | | 2 000.00 | 1 245 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 324.00 | | 965 807.00 | 1 303 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 890.00 | 64 092.00 | 10 759.00 | 1 007 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 072.00 | 2 900.00 | | 40 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 919.00 | 61 192.00 | 10 759.00 | 957 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 793.00 | 28 914.00 | 28 463.00 | 143 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 793.00 | 28 914.00 | 28 463.00 | 143 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 914.00 | 28 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 177.00 | 1 720 177.00 | | 1 720 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 242.00 | 2 635 242.00 | | 2 635 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 693.00 | 803 693.00 | | 803 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 986.00 | 69 508.00 | 285 434.00 | 672 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 584.00 | | | 686 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VP Divers | 510 590.00 | 510 590.00 | | 510 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 526.00 | 468 526.00 | | 468 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 850.00 | 3 200 978.00 | 3 872.00 | 3 204 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 912.00 | 3 086 434.00 | 285 434.00 | 3 689 912.00 |