| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
AH Fonds commercial | 225 414.00 | | 225 414.00 | 225 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 986.00 | | 972 986.00 | 972 986.00 |
AN Terrains | 476 242.00 | 25 825.00 | 450 417.00 | 476 242.00 |
AP Constructions | 1 627 379.00 | 846 512.00 | 780 867.00 | 1 627 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 888.00 | 148 034.00 | 24 853.00 | 172 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 579.00 | 196 338.00 | 96 241.00 | 292 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 1 982.00 | 1 890.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 522.00 | 1 277 236.00 | 2 779 286.00 | 4 056 522.00 |
BT Marchandises | 3 111 525.00 | 43 698.00 | 3 067 826.00 | 3 111 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 520.00 | 106 593.00 | 2 483 927.00 | 2 590 520.00 |
BZ Autres créances | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CF Disponibilités | 379 575.00 | | 379 575.00 | 379 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 855.00 | 150 291.00 | 6 016 563.00 | 6 166 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 377.00 | 1 427 528.00 | 8 795 849.00 | 10 223 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 636.00 | 1 213 636.00 | | 1 213 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
DG Autres réserves | 4 082 742.00 | 3 785 377.00 | | 4 082 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 633.00 | 594 745.00 | | 561 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 948.00 | 5 697 695.00 | | 5 961 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 858.00 | 155 487.00 | | 196 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 858.00 | 155 487.00 | | 196 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 854.00 | 1 419 091.00 | | 1 088 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 866.00 | 819 532.00 | | 948 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 443.00 | 638 764.00 | | 565 443.00 |
EA Autres dettes | 33 880.00 | 24 155.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 043.00 | 2 901 541.00 | | 2 637 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 849.00 | 8 754 723.00 | | 8 795 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 253 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 593 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 758 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 128.00 | |
GE Autres charges | | | 44 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 956 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 907.00 | 8 966.00 | | 96 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 980.00 | 8 966.00 | | 22 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 867.00 | 265 074.00 | | 243 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 353.00 | 11 653 304.00 | | 11 859 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297 719.00 | 11 058 559.00 | | 11 297 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 633.00 | 594 744.00 | | 561 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 580.00 | | 86 515.00 | 3 982 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 573.00 | 4 056 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 573.00 | 2 569 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 045.00 | | | 1 247 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 146.00 | | 86 515.00 | 2 495 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 850.00 | 148 511.00 | 1 107.00 | 1 127 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 872.00 | 1 773.00 | | 46 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 078.00 | 146 738.00 | 1 107.00 | 1 071 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 487.00 | 45 993.00 | 4 622.00 | 155 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 487.00 | 45 993.00 | 4 622.00 | 155 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 993.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 866.00 | 948 866.00 | | 948 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 443.00 | 565 443.00 | | 565 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 520.00 | 2 590 520.00 | | 2 590 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 017.00 | 158 662.00 | 524 532.00 | 985 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 627.00 | 2 675 755.00 | 3 872.00 | 2 679 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 043.00 | 1 810 688.00 | 524 532.00 | 2 637 043.00 |