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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 445.00 | 49 873.00 | 14 571.00 | 64 445.00 |
AH Fonds commercial | 225 414.00 | | 225 414.00 | 225 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 836.00 | | 975 836.00 | 975 836.00 |
AN Terrains | 476 242.00 | 39 407.00 | 436 834.00 | 476 242.00 |
AP Constructions | 1 643 373.00 | 907 118.00 | 736 254.00 | 1 643 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 887.00 | 156 739.00 | 16 148.00 | 172 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 360.00 | 218 716.00 | 79 644.00 | 298 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 1 981.00 | 90.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 147.00 | 1 383 738.00 | 2 711 409.00 | 4 095 147.00 |
BT Marchandises | 4 288 909.00 | 41 333.00 | 4 247 576.00 | 4 288 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 555.00 | 88 090.00 | 3 151 465.00 | 3 239 555.00 |
BZ Autres créances | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CF Disponibilités | 1 166 255.00 | | 1 166 255.00 | 1 166 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 783 980.00 | 129 423.00 | 8 654 556.00 | 8 783 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 128.00 | 1 513 161.00 | 11 365 966.00 | 12 879 128.00 |
CU Autres participations | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 635.00 | | | 1 213 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DG Autres réserves | 4 363 544.00 | | | 4 363 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 669.00 | | | 1 203 669.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 785.00 | | | 6 884 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 315.00 | | | 861 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 200.00 | | | 2 613 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 885.00 | | | 825 885.00 |
EA Autres dettes | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 122.00 | | | 4 334 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 966.00 | | | 11 365 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 513.00 | | | 3 607 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 061 613.00 | | 14 061 613.00 | 14 061 613.00 |
FG Production vendue services | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 543 044.00 | | 14 543 044.00 | 14 543 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 682 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 249 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 657.00 | | | 406 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 766 434.00 | | | 14 766 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 765.00 | | | 13 562 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 669.00 | | | 1 203 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 522.00 | | 40 426.00 | 4 056 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 228 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 4 095 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 045.00 | | 18 650.00 | 1 247 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 088.00 | | 21 776.00 | 2 569 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 255.00 | 106 502.00 | | 1 275 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 645.00 | 1 229.00 | | 48 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 710.00 | 105 273.00 | | 1 216 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 698.00 | | 2 365.00 | 43 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 593.00 | 25 653.00 | 44 156.00 | 106 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 273.00 | 25 653.00 | 46 521.00 | 152 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 273.00 | 25 653.00 | 46 521.00 | 152 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 653.00 | 46 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 201.00 | 2 613 201.00 | | 2 613 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 886.00 | 825 886.00 | | 825 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 555.00 | 3 239 555.00 | | 3 239 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 199.00 | 130 590.00 | 528 621.00 | 857 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 887.00 | 3 328 815.00 | 2 072.00 | 3 330 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 123.00 | 3 607 513.00 | 528 621.00 | 4 334 123.00 |