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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AN Terrains | 20 616.00 | 10 966.00 | 9 649.00 | 20 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 118.00 | 57 249.00 | 11 869.00 | 69 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 773.00 | 250 490.00 | 180 282.00 | 430 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 981.00 | 320 768.00 | 243 212.00 | 563 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
BN En cours de production de biens | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 765.00 | 70 115.00 | 481 650.00 | 551 765.00 |
BZ Autres créances | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 869.00 | 70 115.00 | 826 754.00 | 896 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 851.00 | 390 883.00 | 1 069 967.00 | 1 460 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
DH Report à nouveau | -108 493.00 | | | -108 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 339 591.00 | | | 339 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 378.00 | | | 264 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 962.00 | | | 268 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 376.00 | | | 730 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 967.00 | | | 1 069 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 569.00 | | | 693 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 365 665.00 | | 2 365 665.00 | 2 365 665.00 |
FG Production vendue services | -6 834.00 | | -6 834.00 | -6 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 831.00 | | 2 358 831.00 | 2 358 831.00 |
FM Production stockée | | | 40 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 938.00 | | | 2 448 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 852.00 | | | 2 436 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 229.00 | | 19 032.00 | 545 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 563 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 561.00 | | 19 032.00 | 525 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 183.00 | 44 584.00 | | 276 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 122.00 | 44 584.00 | | 274 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 586.00 | | 14 471.00 | 84 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 586.00 | | 14 471.00 | 84 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 586.00 | | 14 471.00 | 84 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 962.00 | 268 962.00 | | 268 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 759.00 | | | 447 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 846.00 | 36 039.00 | 36 806.00 | 72 846.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
VP Divers | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 457.00 | 635 457.00 | 11 000.00 | 646 457.00 |
VW T.V.A. | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 376.00 | 693 569.00 | 36 806.00 | 730 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
ST Autres comptes | 229 254.00 | | | 229 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
YT Sous‐traitance | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 017.00 | | | 402 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 503.00 | | | 311 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 100.00 | | | 558 100.00 |