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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 2 499.00 | 1 122.00 | 3 622.00 |
AN Terrains | 23 617.00 | 17 279.00 | 6 338.00 | 23 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 482.00 | 72 087.00 | 13 395.00 | 85 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 202.00 | 352 044.00 | 163 158.00 | 515 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 249.00 | 443 909.00 | 201 340.00 | 645 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
BN En cours de production de biens | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 125.00 | 111 931.00 | 351 194.00 | 463 125.00 |
BZ Autres créances | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 882.00 | 111 931.00 | 929 951.00 | 1 041 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 131.00 | 555 840.00 | 1 131 291.00 | 1 687 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 236.00 | 235 236.00 | | 235 236.00 |
DH Report à nouveau | -182 514.00 | -81 878.00 | | -182 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 828.00 | -100 636.00 | | -146 828.00 |
DL TOTAL (I) | 106 656.00 | 253 484.00 | | 106 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 191.00 | 163 511.00 | | 172 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 573.00 | 345 624.00 | | 475 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 091.00 | 177 708.00 | | 257 091.00 |
EA Autres dettes | 119 442.00 | 44 126.00 | | 119 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 635.00 | 731 307.00 | | 1 024 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 291.00 | 984 791.00 | | 1 131 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 635.00 | 731 307.00 | | 1 024 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 841.00 | | 48 446.00 | 630 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 038.00 | 645 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 038.00 | 624 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 892.00 | | 48 446.00 | 609 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 764.00 | 49 146.00 | 443 909.00 | 394 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 779.00 | 2 499.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 043.00 | 48 367.00 | 441 410.00 | 393 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 573.00 | 475 573.00 | | 475 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 091.00 | 257 091.00 | | 257 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 125.00 | 463 125.00 | | 463 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 821.00 | 547 821.00 | 11 000.00 | 558 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 635.00 | 1 024 635.00 | | 1 024 635.00 |