| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AN Terrains | 20 616.00 | 13 028.00 | 7 588.00 | 20 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 335.00 | 62 327.00 | 10 007.00 | 72 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 173.00 | 281 640.00 | 190 533.00 | 472 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 514.00 | 359 058.00 | 225 456.00 | 584 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
BN En cours de production de biens | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 754.00 | 86 635.00 | 596 119.00 | 682 754.00 |
BZ Autres créances | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 586.00 | 86 635.00 | 906 951.00 | 993 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 100.00 | 445 693.00 | 1 132 407.00 | 1 578 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
DH Report à nouveau | -96 407.00 | | | -96 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 343.00 | | | 218 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 287.00 | | | 778 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 407.00 | | | 1 132 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 813.00 | | | 767 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 981.00 | | 47 067.00 | 563 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 085.00 | 2 449.00 | 584 514.00 | 24 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 2 449.00 | 565 126.00 | 24 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 593.00 | | 47 067.00 | 544 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 768.00 | 40 738.00 | 2 449.00 | 320 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 707.00 | 40 738.00 | 2 449.00 | 318 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 115.00 | 19 809.00 | 3 289.00 | 70 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 115.00 | 19 809.00 | 3 289.00 | 70 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 115.00 | 19 809.00 | 3 289.00 | 70 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 809.00 | 3 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 180.00 | 347 180.00 | | 347 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 736.00 | | | 538 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 806.00 | 26 332.00 | 10 474.00 | 36 806.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VP Divers | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 745.00 | 765 745.00 | 11 000.00 | 776 745.00 |
VW T.V.A. | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 287.00 | 767 813.00 | 10 474.00 | 778 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
ST Autres comptes | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
YT Sous‐traitance | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 507.00 | | | 414 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 869.00 | | | 305 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 778.00 | | | 526 778.00 |