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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 3 278.00 | 343.00 | 3 621.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 19 940.00 | 3 676.00 | 23 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 455.00 | 74 434.00 | 10 020.00 | 84 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 730.00 | 385 827.00 | 123 902.00 | 509 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 751.00 | 483 481.00 | 155 269.00 | 638 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 251.00 | | 238 251.00 | 238 251.00 |
BN En cours de production de biens | 133 281.00 | | 133 281.00 | 133 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 767.00 | 102 597.00 | 285 169.00 | 387 767.00 |
BZ Autres créances | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 766.00 | 102 597.00 | 709 168.00 | 811 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 517.00 | 586 079.00 | 864 438.00 | 1 450 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
DH Report à nouveau | -329 341.00 | | | -329 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 006.00 | | | 292 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
EA Autres dettes | 168 221.00 | | | 168 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 172.00 | | | 747 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 438.00 | | | 864 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 272.00 | | | 633 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 248.00 | | 530.00 | 645 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 638 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 617 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 300.00 | | 530.00 | 624 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 909.00 | 46 599.00 | 7 027.00 | 443 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 779.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 410.00 | 45 820.00 | 7 027.00 | 441 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 930.00 | | 9 333.00 | 111 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 930.00 | | 9 333.00 | 111 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 930.00 | | 9 333.00 | 111 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 006.00 | 292 006.00 | | 292 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 221.00 | 54 321.00 | 113 900.00 | 168 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 550.00 | 432 550.00 | 11 000.00 | 443 550.00 |
VW T.V.A. | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 172.00 | 633 272.00 | 113 900.00 | 747 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
ST Autres comptes | 190 594.00 | | | 190 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
YT Sous‐traitance | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 504.00 | | | 281 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 552.00 | | | 524 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |