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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 21 943.00 | 1 673.00 | 23 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 543.00 | 78 066.00 | 7 477.00 | 85 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 869.00 | 420 039.00 | 89 830.00 | 509 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 895.00 | 523 670.00 | 117 224.00 | 640 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
BN En cours de production de biens | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 952.00 | 88 984.00 | 376 967.00 | 465 952.00 |
BZ Autres créances | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CF Disponibilités | 407 832.00 | | 407 832.00 | 407 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 695.00 | 88 984.00 | 1 143 710.00 | 1 232 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 590.00 | 612 655.00 | 1 260 935.00 | 1 873 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
DH Report à nouveau | -318 732.00 | | | -318 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 583.00 | | | 263 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
EA Autres dettes | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 010.00 | | | 1 081 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 935.00 | | | 1 260 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 022.00 | | | 896 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 751.00 | | 2 144.00 | 638 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 803.00 | | 1 894.00 | 617 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 228.00 | | 250.00 | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 481.00 | 40 189.00 | | 483 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 343.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 202.00 | 39 845.00 | | 480 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 597.00 | | 13 613.00 | 102 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 597.00 | | 13 613.00 | 102 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 597.00 | | 13 613.00 | 102 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 357 789.00 | 357 789.00 | | 357 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VB T. V. A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 280 879.00 | 85 788.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 204.00 | 518 954.00 | 11 250.00 | 530 204.00 |
VW T.V.A. | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 142.00 | 896 022.00 | 85 788.00 | 1 015 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
ST Autres comptes | 199 127.00 | | | 199 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
YT Sous‐traitance | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 268.00 | | | 436 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 190.00 | | | 407 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 933.00 | | | 456 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |