| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | 27 070.00 | 979.00 | 28 049.00 |
AP Constructions | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 567.00 | 1 172 797.00 | 578 769.00 | 1 751 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 115.00 | 782 750.00 | 178 364.00 | 961 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 485.00 | 1 987 207.00 | 845 278.00 | 2 832 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BN En cours de production de biens | 456 751.00 | | 456 751.00 | 456 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 686.00 | 95 761.00 | 1 374 924.00 | 1 470 686.00 |
BZ Autres créances | 352 040.00 | | 352 040.00 | 352 040.00 |
CF Disponibilités | 617 601.00 | | 617 601.00 | 617 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 004.00 | 95 761.00 | 2 849 243.00 | 2 945 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 490.00 | 2 082 968.00 | 3 694 521.00 | 5 777 490.00 |
CU Autres participations | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898 531.00 | | | 898 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 109.00 | | | 1 292 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 469.00 | | | 1 391 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 604.00 | | | 390 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 412.00 | | | 2 402 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 521.00 | | | 3 694 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 607.00 | | | 1 927 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
FD Production vendue biens | 491 129.00 | | 491 129.00 | 491 129.00 |
FG Production vendue services | 4 373 418.00 | | 4 373 418.00 | 4 373 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 535.00 | | 4 880 535.00 | 4 880 535.00 |
FM Production stockée | | | 226 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 761.00 | |
GE Autres charges | | | 19 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 251.00 | | | 5 213 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 641.00 | | | 5 129 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 245.00 | 163 240.00 | | 2 783 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 388.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 000.00 | 2 832 485.00 | | 114 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 2 717 271.00 | | 114 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 031.00 | 161 240.00 | | 2 670 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 388.00 | 2 000.00 | | 60 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 379.00 | 219 828.00 | 114 000.00 | 1 881 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | 7 500.00 | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 809.00 | 212 328.00 | 114 000.00 | 1 861 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 470.00 | 1 391 470.00 | | 1 391 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 340.00 | 144 535.00 | 442 129.00 | 619 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 899.00 | 1 840 971.00 | 29 928.00 | 1 870 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 412.00 | 1 927 607.00 | 442 129.00 | 2 402 412.00 |