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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 176.00 | 28 982.00 | 7 194.00 | 36 176.00 |
AP Constructions | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 496.00 | 1 477 677.00 | 472 819.00 | 1 950 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 730.00 | 783 768.00 | 353 961.00 | 1 137 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 968.00 | 2 295 016.00 | 923 952.00 | 3 218 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BN En cours de production de biens | 239 814.00 | | 239 814.00 | 239 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 698.00 | 106 098.00 | 1 355 600.00 | 1 461 698.00 |
BZ Autres créances | 405 931.00 | | 405 931.00 | 405 931.00 |
CF Disponibilités | 1 366 154.00 | | 1 366 154.00 | 1 366 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 774.00 | 106 098.00 | 3 412 676.00 | 3 518 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 743.00 | 2 401 114.00 | 4 336 629.00 | 6 737 743.00 |
CU Autres participations | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 155.00 | | | 1 205 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 248.00 | | | 376 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 020.00 | | | 1 886 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 257.00 | | | 753 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 835.00 | | | 1 052 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 822.00 | | | 643 822.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 608.00 | | | 2 450 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 629.00 | | | 4 336 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 365.00 | | | 1 924 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 766.00 | | 345 270.00 | 3 044 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 310.00 | 153 757.00 | 3 218 968.00 | 17 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 577.00 | 60 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | 145 180.00 | 3 092 815.00 | 17 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 826.00 | | 16 704.00 | 52 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 739.00 | | 328 566.00 | 2 926 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 082.00 | 281 921.00 | 148 987.00 | 2 162 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | 9 509.00 | 8 577.00 | 28 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 032.00 | 272 411.00 | 140 409.00 | 2 134 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 971.00 | 34 743.00 | 128 617.00 | 199 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 971.00 | 34 743.00 | 128 617.00 | 199 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 971.00 | 34 743.00 | 128 617.00 | 199 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 743.00 | 128 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 835.00 | 1 052 835.00 | | 1 052 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 380.00 | 1 334 380.00 | | 1 334 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
VB T. V. A. | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 828.00 | 225 585.00 | 526 242.00 | 751 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 997.00 | | | 287 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 875.00 | | | 218 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VP Divers | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 485.00 | 1 882 745.00 | 32 740.00 | 1 915 485.00 |
VW T.V.A. | 265 981.00 | 265 981.00 | | 265 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 608.00 | 1 924 365.00 | 526 242.00 | 2 450 608.00 |