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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 730.00 | 42 376.00 | 18 354.00 | 60 730.00 |
AP Constructions | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 404.00 | 1 355 827.00 | 958 576.00 | 2 314 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 263.00 | 724 229.00 | 679 034.00 | 1 403 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 463.00 | 2 127 021.00 | 1 750 441.00 | 3 877 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BN En cours de production de biens | 454 225.00 | | 454 225.00 | 454 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 058.00 | 72 736.00 | 2 329 321.00 | 2 402 058.00 |
BZ Autres créances | 637 286.00 | | 637 286.00 | 637 286.00 |
CF Disponibilités | 336 106.00 | | 336 106.00 | 336 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 360.00 | 72 736.00 | 3 803 623.00 | 3 876 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 823.00 | 2 199 758.00 | 5 554 064.00 | 7 753 823.00 |
CU Autres participations | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 403.00 | | | 1 581 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 675.00 | | | 139 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 680.00 | | | 2 164 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 145.00 | | | 1 509 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 112.00 | | | 1 221 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 432.00 | | | 658 432.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 384.00 | | | 3 389 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 064.00 | | | 5 554 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 964.00 | | | 2 276 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 968.00 | | 1 170 573.00 | 3 218 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 079.00 | 3 877 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 079.00 | 3 722 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 953.00 | | 24 553.00 | 60 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 815.00 | | 1 141 519.00 | 3 092 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | | 4 500.00 | 65 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 016.00 | 339 015.00 | 507 009.00 | 2 295 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 982.00 | 13 394.00 | | 28 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 033.00 | 325 620.00 | 507 009.00 | 2 266 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 098.00 | | 33 361.00 | 106 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 098.00 | | 33 361.00 | 106 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 098.00 | | 33 361.00 | 106 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 112.00 | 1 221 112.00 | | 1 221 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 774.00 | 2 314 774.00 | | 2 314 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VB T. V. A. | 449 778.00 | 449 778.00 | | 449 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 409.00 | 367 990.00 | 907 378.00 | 1 480 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 643.00 | | | 306 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VP Divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 441.00 | 3 054 201.00 | 37 240.00 | 3 091 441.00 |
VW T.V.A. | 395 921.00 | 395 921.00 | | 395 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 384.00 | 2 276 964.00 | 907 378.00 | 3 389 384.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |