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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 074.00 | 75 902.00 | 8 172.00 | 84 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 165.00 | 1 885 873.00 | 1 381 292.00 | 3 267 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 417.00 | 1 101 676.00 | 396 741.00 | 1 498 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 580.00 | 3 063 452.00 | 1 883 127.00 | 4 946 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BN En cours de production de biens | 446 811.00 | | 446 811.00 | 446 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 953.00 | 32 443.00 | 3 103 510.00 | 3 135 953.00 |
BZ Autres créances | 329 558.00 | | 329 558.00 | 329 558.00 |
CF Disponibilités | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 839.00 | 32 443.00 | 4 079 396.00 | 4 111 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 420.00 | 3 095 895.00 | 5 962 524.00 | 9 058 420.00 |
CU Autres participations | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 042 650.00 | | | 2 042 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 635.00 | | | 181 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 191.00 | | | 2 585 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 922.00 | | | 1 511 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 230.00 | | | 1 095 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 179.00 | | | 770 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 332.00 | | | 3 377 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 524.00 | | | 5 962 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 515.00 | | | 2 776 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 700.00 | | 123 415.00 | 4 945 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 72 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 536.00 | 4 946 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 408.00 | 4 765 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 331.00 | | 13 647.00 | 96 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 223.00 | | 109 767.00 | 4 776 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 606.00 | 408 382.00 | 121 536.00 | 2 776 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 676.00 | 7 354.00 | 1 128.00 | 69 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 930.00 | 401 028.00 | 120 408.00 | 2 706 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 707.00 | | 39 264.00 | 71 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 707.00 | | 39 264.00 | 71 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 707.00 | | 39 264.00 | 71 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 230.00 | 1 095 230.00 | | 1 095 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 022.00 | 3 097 022.00 | | 3 097 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VB T. V. A. | 321 502.00 | 321 502.00 | | 321 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 927.00 | 803 110.00 | 600 817.00 | 1 403 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 553.00 | | | 372 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 073.00 | 3 485 388.00 | 39 685.00 | 3 525 073.00 |
VW T.V.A. | 476 393.00 | 476 393.00 | | 476 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 332.00 | 2 776 515.00 | 600 817.00 | 3 377 332.00 |