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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
AP Constructions | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 179.00 | 1 325 292.00 | 561 887.00 | 1 887 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 662.00 | 804 152.00 | 213 509.00 | 1 017 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 766.00 | 2 162 082.00 | 882 683.00 | 3 044 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BN En cours de production de biens | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 548.00 | 199 971.00 | 1 855 576.00 | 2 055 548.00 |
BZ Autres créances | 260 936.00 | | 260 936.00 | 260 936.00 |
CF Disponibilités | 678 735.00 | | 678 735.00 | 678 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 250.00 | 199 971.00 | 3 014 278.00 | 3 214 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 016.00 | 2 362 054.00 | 3 896 962.00 | 6 259 016.00 |
CU Autres participations | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 142.00 | | | 982 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 663.00 | | | 1 516 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 061.00 | | | 684 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 202.00 | | | 1 037 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 034.00 | | | 659 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 298.00 | | | 2 380 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 962.00 | | | 3 896 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 902.00 | | | 1 877 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
FD Production vendue biens | 359 397.00 | | 359 397.00 | 359 397.00 |
FG Production vendue services | 6 069 562.00 | | 6 069 562.00 | 6 069 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 398.00 | | 6 466 398.00 | 6 466 398.00 |
FM Production stockée | | | -267 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 684.00 | | | 6 279 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 671.00 | | | 6 056 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 485.00 | | 266 507.00 | 2 832 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188.00 | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 226.00 | 3 044 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 038.00 | 2 926 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 271.00 | | 261 507.00 | 2 717 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 388.00 | | 5 000.00 | 62 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 207.00 | 223 718.00 | 48 843.00 | 1 987 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 070.00 | 979.00 | | 27 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 136.00 | 222 739.00 | 48 843.00 | 1 960 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 761.00 | 104 210.00 | | 95 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 761.00 | 104 210.00 | | 95 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 761.00 | 104 210.00 | | 95 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 202.00 | 1 037 202.00 | | 1 037 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 382.00 | | | 1 830 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 166.00 | | | 225 166.00 |
VB T. V. A. | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 688.00 | 180 292.00 | 502 396.00 | 682 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
VP Divers | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 921.00 | 2 331 181.00 | 32 740.00 | 2 363 921.00 |
VW T.V.A. | 313 133.00 | 313 133.00 | | 313 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 298.00 | 1 877 902.00 | 502 396.00 | 2 380 298.00 |