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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 11 333.00 | 91.00 | 11 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 811.00 | 576 695.00 | 49 115.00 | 625 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 800.00 | 588 602.00 | 66 198.00 | 654 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 663.00 | 588 602.00 | 152 061.00 | 740 663.00 |
CU Autres participations | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
DH Report à nouveau | -228 929.00 | | | -228 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
DL TOTAL (I) | -33 746.00 | | | -33 746.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 065.00 | | 735.00 | 655 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 642 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 654 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 067.00 | | 735.00 | 643 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153.00 | 754.00 | | 11 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579.00 | 754.00 | | 10 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 759 600.00 | 7 350.00 | | 5 759 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 960.00 | 735.00 | | 575 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 892.00 | 735.00 | | 576 892.00 |
UG ‐ Financières | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 811.00 | | | 625 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 666.00 | 84 550.00 | 626 116.00 | 710 666.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |