| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 146.00 | 40 536.00 | 10 610.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 543.00 | 40 536.00 | 73 007.00 | 113 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
CU Autres participations | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
DH Report à nouveau | -254 177.00 | -250 245.00 | | -254 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 721.00 | -3 932.00 | | 100 721.00 |
DL TOTAL (I) | 44 485.00 | -56 236.00 | | 44 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 495.00 | 177 852.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 1 670.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 887.00 | 10 132.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 522.00 | 189 654.00 | | 28 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 007.00 | 134 350.00 | | 73 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140.00 | 1 670.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 708.00 | | | 591 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 422.00 | | | 597 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 759.00 | | | -435 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 808.00 | | | 698 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 086.00 | 3 932.00 | | 598 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 721.00 | -3 932.00 | | 100 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 697.00 | | | 648 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 708.00 | 51 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 551.00 | 51 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 854.00 | | | 642 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 576 748.00 | | 536 212.00 | 576 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 748.00 | | 536 212.00 | 576 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 680.00 | | 537 144.00 | 577 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 536 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
UX Autres créances clients | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 963.00 | 1 399.00 | 100 564.00 | 101 963.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 522.00 | 140.00 | 28 382.00 | 28 522.00 |