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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 863.00 | 576 748.00 | 49 115.00 | 625 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 697.00 | 582 590.00 | 66 106.00 | 648 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 446.00 | 582 590.00 | 134 856.00 | 717 446.00 |
CU Autres participations | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
DH Report à nouveau | -234 916.00 | -231 687.00 | | -234 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 329.00 | -3 229.00 | | -15 329.00 |
DL TOTAL (I) | -52 304.00 | -36 975.00 | | -52 304.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 352.00 | 172 943.00 | | 175 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 290.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | 12 393.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 228.00 | 186 673.00 | | 186 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 856.00 | 150 630.00 | | 134 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 228.00 | 186 673.00 | | 186 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 827.00 | | -11 827.00 | -11 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 827.00 | | -11 827.00 | -11 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 1.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 759.00 | 3 334.00 | | -9 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570.00 | 6 563.00 | | 5 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 329.00 | -3 229.00 | | -15 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 887.00 | | | 655 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 642 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 648 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 5 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 888.00 | | | 643 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998.00 | | 6 156.00 | 11 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | 5 582.00 | 11 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 577 782.00 | | 1 034.00 | 577 782.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 782.00 | | 1 034.00 | 577 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 714.00 | | 1 034.00 | 578 714.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 863.00 | | 625 863.00 | 625 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 591.00 | 68 423.00 | 626 168.00 | 694 591.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 228.00 | 186 228.00 | | 186 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 1 902.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 888.00 | 2 139.00 | | 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 243.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | 243.00 | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 667.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | 390.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 073.00 | 5 141.00 | | 4 073.00 |