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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 897.00 | 577 782.00 | 49 115.00 | 626 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 887.00 | 589 781.00 | 66 106.00 | 655 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 411.00 | 589 781.00 | 150 630.00 | 740 411.00 |
CU Autres participations | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
DH Report à nouveau | -231 687.00 | -228 929.00 | | -231 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229.00 | -2 758.00 | | -3 229.00 |
DL TOTAL (I) | -36 976.00 | -33 747.00 | | -36 976.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 943.00 | 170 443.00 | | 172 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 871.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 393.00 | 12 561.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 673.00 | 184 875.00 | | 186 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 630.00 | 152 061.00 | | 150 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 673.00 | 184 875.00 | | 186 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -999.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334.00 | 11 828.00 | | 3 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563.00 | 14 586.00 | | 6 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229.00 | -2 758.00 | | -3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 800.00 | | 1 087.00 | 654 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 802.00 | | 1 087.00 | 642 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 907.00 | 91.00 | | 11 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 91.00 | | 11 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 766 950.00 | 10 870.00 | | 5 766 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 695.00 | 1 087.00 | | 576 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 627.00 | 1 087.00 | | 577 627.00 |
UG ‐ Financières | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 897.00 | | | 626 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 725.00 | 84 523.00 | 627 202.00 | 711 725.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |