| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 863.00 | 576 748.00 | 49 115.00 | 625 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 697.00 | 582 590.00 | 66 106.00 | 648 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 940.00 | 582 590.00 | 134 350.00 | 716 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
DH Report à nouveau | -250 245.00 | -234 916.00 | | -250 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 932.00 | -15 329.00 | | -3 932.00 |
DL TOTAL (I) | -56 236.00 | -52 304.00 | | -56 236.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 852.00 | 175 352.00 | | 177 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 744.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 654.00 | 186 228.00 | | 189 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 350.00 | 134 856.00 | | 134 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 654.00 | 186 228.00 | | 189 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -9 759.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932.00 | 5 570.00 | | 3 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 932.00 | -15 329.00 | | -3 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 697.00 | | | 648 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 854.00 | | | 642 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 680.00 | | | 577 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 863.00 | | 625 863.00 | 625 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 981.00 | 68 118.00 | 625 863.00 | 693 981.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | 3 185.00 | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 1 335.00 | 888.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 292.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327.00 | 292.00 | | 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 210.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 605.00 | 4 073.00 | | 3 605.00 |