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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AP Constructions | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 406.00 | 184 442.00 | 7 964.00 | 192 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 155.00 | 311 961.00 | 3 194.00 | 315 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 882.00 | 573 052.00 | 36 829.00 | 609 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BN En cours de production de biens | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 256.00 | 8 706.00 | 67 550.00 | 76 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 846.00 | 3 100.00 | 494 746.00 | 497 846.00 |
BZ Autres créances | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
CF Disponibilités | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 136.00 | 11 806.00 | 757 330.00 | 769 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 018.00 | 584 858.00 | 794 159.00 | 1 379 018.00 |
CU Autres participations | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327.00 | | | -117 327.00 |
DL TOTAL (I) | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
DP Provisions pour risques | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 028.00 | | | 539 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 159.00 | | | 794 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 028.00 | | | 539 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 693.00 | | | 621 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 24 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 609 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 570 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 309.00 | | | 575 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 447.00 | 10 015.00 | 4 411.00 | 567 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 134.00 | 10 015.00 | 4 411.00 | 554 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 132.00 | 17 231.00 | 24 132.00 | 24 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 628.00 | 8 706.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 11 806.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 760.00 | 29 037.00 | 31 760.00 | 31 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 037.00 | 31 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 879.00 | 333 879.00 | | 333 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UX Autres créances clients | 492 346.00 | | | 492 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 599.00 | 595 599.00 | | 595 599.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 086.00 | 538 086.00 | | 538 086.00 |