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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AP Constructions | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 829.00 | 186 083.00 | 4 746.00 | 190 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 155.00 | 314 781.00 | 374.00 | 315 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 210.00 | 577 514.00 | 29 697.00 | 607 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
BN En cours de production de biens | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 918.00 | 7 930.00 | 67 987.00 | 75 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 177.00 | | 297 177.00 | 297 177.00 |
BZ Autres créances | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
CF Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 727.00 | 7 930.00 | 678 797.00 | 686 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 937.00 | 585 444.00 | 708 493.00 | 1 293 937.00 |
CU Autres participations | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 099.00 | | | -26 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 225 196.00 | | | 225 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 932.00 | | | 276 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
EA Autres dettes | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 297.00 | | | 483 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 493.00 | | | 708 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 297.00 | | | 483 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 882.00 | | | 609 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 24 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671.00 | 607 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 13 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 569 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 897.00 | | | 570 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 052.00 | 6 038.00 | 1 577.00 | 573 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 739.00 | 6 038.00 | 1 577.00 | 559 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 706.00 | 7 930.00 | 8 706.00 | 8 706.00 |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 806.00 | 7 930.00 | 11 806.00 | 11 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 037.00 | 7 930.00 | 29 037.00 | 29 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 930.00 | 29 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 932.00 | 276 932.00 | | 276 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 297 177.00 | | | 297 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VI Groupe et associés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 656.00 | 406 656.00 | | 406 656.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 297.00 | 483 297.00 | | 483 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |