| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AP Constructions | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 020.00 | 207 383.00 | 33 636.00 | 241 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 887.00 | 322 348.00 | 41 539.00 | 363 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 390.00 | 598 738.00 | 107 651.00 | 706 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BN En cours de production de biens | 7 710.00 | 6 190.00 | 1 519.00 | 7 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 927.00 | | 418 927.00 | 418 927.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 234.00 | 6 190.00 | 931 043.00 | 937 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 624.00 | 604 929.00 | 1 038 694.00 | 1 643 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
CU Autres participations | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
DH Report à nouveau | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | -7 648.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 335 116.00 | 324 123.00 | | 335 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 572.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 22 976.00 | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 951.00 | 185 390.00 | | 293 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 390.00 | 90 599.00 | | 154 390.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 11 462.00 | | 3 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 578.00 | 314 887.00 | | 703 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 694.00 | 639 761.00 | | 1 038 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 469 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 039.00 | |
FM Production stockée | | | 34 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 428.00 | 1 401 913.00 | | 1 543 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 435.00 | 1 409 561.00 | | 1 532 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 993.00 | -7 648.00 | | 10 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 000.00 | | 30 940.00 | 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | | 706 390.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 5 670.00 | 2 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 502.00 | | 30 670.00 | 646 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | 269.00 | 23 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 320.00 | 22 969.00 | 2 550.00 | 578 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | | 2 550.00 | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 099.00 | 22 969.00 | | 570 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 207.00 | 6 190.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 207.00 | 6 190.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | 6 190.00 | 6 957.00 | 6 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | 6 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 951.00 | 293 951.00 | | 293 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 418 927.00 | 418 927.00 | | 418 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 165.00 | 477 165.00 | | 477 165.00 |
VW T.V.A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 403.00 | 453 403.00 | 250 000.00 | 703 403.00 |