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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AP Constructions | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 173.00 | 189 475.00 | 6 698.00 | 196 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 155.00 | 315 026.00 | 128.00 | 315 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 554.00 | 581 151.00 | 31 403.00 | 612 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BN En cours de production de biens | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 806.00 | 6 162.00 | 71 645.00 | 77 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 223.00 | | 373 223.00 | 373 223.00 |
BZ Autres créances | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CF Disponibilités | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 464.00 | 6 162.00 | 761 302.00 | 767 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 018.00 | 587 313.00 | 792 705.00 | 1 380 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
CU Autres participations | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 804.00 | -26 099.00 | | -38 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 575.00 | -12 704.00 | | 106 575.00 |
DL TOTAL (I) | 331 771.00 | 225 196.00 | | 331 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 15 461.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 23 903.00 | | 22 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 812.00 | 276 932.00 | | 208 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 432.00 | 98 383.00 | | 115 432.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 19 426.00 | | 10 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 467.00 | 49 192.00 | | 98 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 584.00 | 483 297.00 | | 459 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 705.00 | 708 493.00 | | 792 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 584.00 | 483 297.00 | | 459 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 210.00 | | 5 344.00 | 607 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 320.00 | | 5 344.00 | 569 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 514.00 | 3 638.00 | | 577 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 201.00 | 3 638.00 | | 564 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 930.00 | 6 162.00 | 7 931.00 | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | 6 162.00 | 7 931.00 | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | 7 512.00 | 7 931.00 | 7 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 512.00 | 7 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 373 223.00 | 373 223.00 | | 373 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VP Divers | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 494.00 | 478 494.00 | | 478 494.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 284.00 | 456 284.00 | | 456 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |