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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AP Constructions | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 295.00 | 193 049.00 | 44 246.00 | 237 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 942.00 | 313 713.00 | 23 228.00 | 336 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 000.00 | 578 320.00 | 99 680.00 | 678 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
BN En cours de production de biens | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 335.00 | 6 208.00 | 69 127.00 | 75 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 394.00 | 6 208.00 | 539 187.00 | 545 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 395.00 | 584 528.00 | 638 867.00 | 1 223 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
CU Autres participations | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
DH Report à nouveau | | -38 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 648.00 | 106 575.00 | | -7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 324 123.00 | 331 771.00 | | 324 123.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 1 350.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 1 350.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 538.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976.00 | 22 754.00 | | 22 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 390.00 | 208 812.00 | | 185 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 599.00 | 115 432.00 | | 90 599.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 10 281.00 | | 10 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 887.00 | 98 467.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 994.00 | 459 584.00 | | 313 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 867.00 | 792 705.00 | | 638 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 994.00 | 459 584.00 | | 313 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 584.00 | 12 196.00 | 1 449 780.00 | 1 437 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 584.00 | 12 196.00 | 1 449 780.00 | 1 437 584.00 |
FM Production stockée | | | -102 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 1 357.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 913.00 | 1 465 993.00 | | 1 401 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 562.00 | 1 359 418.00 | | 1 409 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 648.00 | 106 575.00 | | -7 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | 4 434.00 | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 554.00 | | 81 201.00 | 612 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 23 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755.00 | 678 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 092.00 | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 646 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 664.00 | | 81 201.00 | 574 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 151.00 | 11 624.00 | 14 455.00 | 581 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | 5 092.00 | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 838.00 | 11 624.00 | 9 363.00 | 567 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 750.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 162.00 | 6 208.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 6 208.00 | 6 162.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | 6 958.00 | 7 512.00 | 7 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 7 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UX Autres créances clients | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 727.00 | 309 727.00 | | 309 727.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 994.00 | 313 994.00 | | 313 994.00 |