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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 926.00 | 52 723.00 | 181 203.00 | 233 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 614.00 | 58 051.00 | 334 563.00 | 392 614.00 |
BT Marchandises | 222 993.00 | 3 139.00 | 219 854.00 | 222 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 167.00 | 3 139.00 | 299 028.00 | 302 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 781.00 | 61 190.00 | 633 591.00 | 694 781.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 790.00 | 199 195.00 | | 263 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 64 595.00 | | 84 731.00 |
DL TOTAL (I) | 357 321.00 | 272 590.00 | | 357 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 271.00 | 60 615.00 | | 34 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 430.00 | 167 328.00 | | 99 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 266.00 | 122 413.00 | | 104 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 147.00 | 20 436.00 | | 38 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 269.00 | 370 792.00 | | 276 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 591.00 | 643 383.00 | | 633 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 162.00 | 169 298.00 | | 269 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 648.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -648.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 19 125.00 | | 29 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 950.00 | 1 045 215.00 | | 1 128 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 219.00 | 980 620.00 | | 1 044 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | 64 595.00 | | 84 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 095.00 | | | 387 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 087.00 | 10 964.00 | | 47 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 087.00 | 10 964.00 | | 45 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 271.00 | 27 319.00 | 6 952.00 | 34 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 113.00 | 269 162.00 | 6 952.00 | 276 113.00 |