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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 765.00 | 1 689.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 926.00 | 63 448.00 | 170 478.00 | 233 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 754.00 | 66 213.00 | 325 541.00 | 391 754.00 |
BT Marchandises | 205 333.00 | 5 220.00 | 200 113.00 | 205 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 301.00 | 5 220.00 | 358 081.00 | 363 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 055.00 | 71 433.00 | 683 622.00 | 755 055.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 521.00 | 263 790.00 | | 348 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 866.00 | 84 731.00 | | 111 866.00 |
DL TOTAL (I) | 469 187.00 | 357 321.00 | | 469 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | 34 271.00 | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 662.00 | 99 430.00 | | 55 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 462.00 | 104 266.00 | | 110 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 38 147.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 435.00 | 276 269.00 | | 214 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 622.00 | 633 591.00 | | 683 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 435.00 | 269 162.00 | | 214 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 740.00 | | 1 231 740.00 | 1 231 740.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 043.00 | | 1 232 043.00 | 1 232 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 14.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -14.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 987.00 | 29 243.00 | | 42 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 417.00 | 1 128 950.00 | | 1 236 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 551.00 | 1 044 219.00 | | 1 124 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 866.00 | 84 731.00 | | 111 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | 10 102.00 | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 614.00 | | | 392 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 051.00 | 10 970.00 | 2 808.00 | 58 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | 10 970.00 | 2 808.00 | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |