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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 821.00 | 64 755.00 | 135 066.00 | 199 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 686.00 | 66 689.00 | 292 997.00 | 359 686.00 |
BT Marchandises | 235 700.00 | 6 550.00 | 229 150.00 | 235 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 799 819.00 | | 799 819.00 | 799 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 545.00 | 6 550.00 | 1 085 995.00 | 1 092 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 232.00 | 73 239.00 | 1 378 992.00 | 1 452 232.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 791.00 | | | 910 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 099.00 | | | 1 043 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 438.00 | | | 178 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 892.00 | | | 335 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 992.00 | | | 1 378 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 695.00 | | | 335 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 148.00 | | 5 539.00 | 354 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 737.00 | | 5 527.00 | 200 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 12.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 153.00 | 8 537.00 | | 58 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 153.00 | 8 537.00 | | 58 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
UX Autres créances clients | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 696.00 | 335 696.00 | | 335 696.00 |