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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 792.00 | 141.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 802.00 | 56 360.00 | 142 442.00 | 198 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 148.00 | 58 152.00 | 295 995.00 | 354 148.00 |
BT Marchandises | 213 690.00 | 6 100.00 | 207 590.00 | 213 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 222.00 | 40.00 | 21 182.00 | 21 222.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 646 556.00 | | 646 556.00 | 646 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 450.00 | 6 140.00 | 901 310.00 | 907 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 598.00 | 64 292.00 | 1 197 305.00 | 1 261 598.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 756 428.00 | | | 756 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
DL TOTAL (I) | 919 591.00 | | | 919 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 305.00 | | | 1 197 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | 12.00 | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 8 313.00 | 2 497.00 | 52 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 8 313.00 | 2 497.00 | 52 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |