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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 405.00 | 528.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 368.00 | 50 931.00 | 148 437.00 | 199 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 702.00 | 52 336.00 | 302 366.00 | 354 702.00 |
BT Marchandises | 198 522.00 | 4 900.00 | 193 622.00 | 198 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | 40.00 | 17 493.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 456 478.00 | | 456 478.00 | 456 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 879.00 | 4 940.00 | 694 939.00 | 699 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 582.00 | 57 276.00 | 997 305.00 | 1 054 582.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 757.00 | | | 644 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
DL TOTAL (I) | 765 228.00 | | | 765 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 077.00 | | | 232 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 305.00 | | | 997 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 050.00 | | 2 652.00 | 352 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 662.00 | | 2 640.00 | 198 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 12.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 708.00 | 8 628.00 | | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | 8 628.00 | | 43 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |