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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 159.00 | 34 513.00 | 6 646.00 | 41 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 775.00 | 35 781.00 | 8 994.00 | 44 775.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 295.00 | 34 388.00 | 107 907.00 | 142 295.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 216 716.00 | | 216 716.00 | 216 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 799.00 | 34 388.00 | 396 411.00 | 430 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 575.00 | 70 170.00 | 405 405.00 | 475 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 356.00 | 48 736.00 | | 51 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | 2 619.00 | | 45 758.00 |
DL TOTAL (I) | 113 613.00 | 67 856.00 | | 113 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 71.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 718.00 | 76 108.00 | | 64 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 744.00 | 74 371.00 | | 111 744.00 |
EA Autres dettes | 114 321.00 | 3 503.00 | | 114 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 792.00 | 246 760.00 | | 291 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 405.00 | 314 616.00 | | 405 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 71.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 050.00 | 2 250.00 | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | 2 250.00 | | 23 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | 35.00 | | 9 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | 35.00 | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 791.00 | 2 215.00 | | 13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | -10 161.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 020.00 | 547 043.00 | | 720 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 262.00 | 544 424.00 | | 674 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 758.00 | 2 619.00 | | 45 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 139.00 | 2 643.00 | | 33 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | 2 643.00 | | 31 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 344.00 | 139 730.00 | 43 614.00 | 183 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 792.00 | 290 792.00 | | 290 792.00 |