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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 993.00 | 33 198.00 | 66 795.00 | 99 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 649.00 | 34 466.00 | 67 183.00 | 101 649.00 |
BT Marchandises | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 806.00 | 58 264.00 | 175 542.00 | 233 806.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CF Disponibilités | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 224.00 | 58 264.00 | 370 960.00 | 429 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 873.00 | 92 730.00 | 438 143.00 | 530 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 159.00 | 97 113.00 | | 129 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | 32 045.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 167 739.00 | 145 659.00 | | 167 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | 278.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 91 982.00 | | 61 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 621.00 | 137 116.00 | | 139 621.00 |
EA Autres dettes | 66 679.00 | 61 964.00 | | 66 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 405.00 | 291 348.00 | | 270 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 143.00 | 437 006.00 | | 438 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 902.00 | 291 070.00 | | 267 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 461 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 2 175.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 4 135.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | 1 950.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 3 869.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 646.00 | 738 188.00 | | 810 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 566.00 | 706 143.00 | | 788 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 080.00 | 32 045.00 | | 22 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 620.00 | 9 798.00 | 5 952.00 | 30 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | 9 798.00 | 5 952.00 | 29 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 233 806.00 | | | 233 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 621.00 | 139 621.00 | | 139 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 203.00 | 265 815.00 | 388.00 | 266 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902.00 | 267 902.00 | | 267 902.00 |