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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 361.00 | 445.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 993.00 | 43 348.00 | 66 645.00 | 109 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 187.00 | 44 709.00 | 67 477.00 | 112 187.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 143.00 | 55 935.00 | 251 207.00 | 307 143.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 752.00 | 55 935.00 | 409 817.00 | 465 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 939.00 | 100 645.00 | 477 294.00 | 577 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 239.00 | 129 159.00 | | 151 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 197.00 | 22 080.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 184 935.00 | 167 739.00 | | 184 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 2 503.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 61 590.00 | | 92 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 780.00 | 139 621.00 | | 123 780.00 |
EA Autres dettes | 74 098.00 | 66 679.00 | | 74 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 359.00 | 270 405.00 | | 292 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 294.00 | 438 143.00 | | 477 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 482 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 120.00 | 490.00 | | 7 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | 2 140.00 | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 2 140.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 846.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 298.00 | 810 646.00 | | 931 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 102.00 | 788 566.00 | | 914 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 197.00 | 22 080.00 | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 649.00 | | 11 464.00 | 101 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 112 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 109 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | 538.00 | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 993.00 | | 10 926.00 | 99 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 11 169.00 | 926.00 | 34 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 93.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 11 076.00 | 926.00 | 33 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 307 143.00 | 307 143.00 | | 307 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 213.00 | 335 825.00 | 388.00 | 336 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 556.00 | 290 556.00 | | 290 556.00 |