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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 300.00 | 71 332.00 | 46 968.00 | 118 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 494.00 | 73 138.00 | 47 356.00 | 120 494.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 060.00 | 13 217.00 | 416 842.00 | 430 060.00 |
BZ Autres créances | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 460.00 | 13 217.00 | 651 242.00 | 664 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 955.00 | 86 356.00 | 698 599.00 | 784 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 513.00 | | | -18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
EA Autres dettes | 253 290.00 | | | 253 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 930.00 | | | 528 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 599.00 | | | 698 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 127.00 | | | 525 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 828.00 | 1 306.00 | 512 134.00 | 510 828.00 |
FG Production vendue services | 522 808.00 | 14 844.00 | 537 652.00 | 522 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 636.00 | 16 150.00 | 1 049 787.00 | 1 033 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 32 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 552.00 | | | 1 097 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 065.00 | | | 1 116 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 513.00 | | | -18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 085.00 | | 1 409.00 | 119 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 891.00 | | 1 409.00 | 116 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 291.00 | 11 847.00 | | 61 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 86.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 571.00 | 11 761.00 | | 59 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 529.00 | 1 161.00 | 31 472.00 | 43 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 529.00 | 1 161.00 | 31 472.00 | 43 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 529.00 | 1 161.00 | 31 472.00 | 43 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | 31 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 290.00 | 253 290.00 | | 253 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 391 594.00 | 391 594.00 | | 391 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VB T. V. A. | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 420.00 | 499 032.00 | 388.00 | 499 420.00 |
VW T.V.A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 127.00 | 525 127.00 | | 525 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
ST Autres comptes | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
YT Sous‐traitance | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |