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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 720.00 | 86.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 892.00 | 59 572.00 | 57 320.00 | 116 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 086.00 | 61 291.00 | 57 795.00 | 119 086.00 |
BT Marchandises | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 543.00 | 43 530.00 | 276 014.00 | 319 543.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CF Disponibilités | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 341.00 | 43 530.00 | 497 812.00 | 541 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 427.00 | 104 821.00 | 555 606.00 | 660 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 484.00 | 168 435.00 | | 169 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | 1 049.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 188 182.00 | 185 984.00 | | 188 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 467.00 | 6 016.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 43 050.00 | | 66 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 515.00 | 136 309.00 | | 100 515.00 |
EA Autres dettes | 195 617.00 | 199 024.00 | | 195 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 424.00 | 384 416.00 | | 367 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 606.00 | 570 401.00 | | 555 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 957.00 | 378 401.00 | | 362 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 541 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 5 522.00 | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 5 522.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 524.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 1 524.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 3 998.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | 200.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 410.00 | 992 909.00 | | 970 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 212.00 | 991 860.00 | | 968 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | 1 049.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 781.00 | | 9 305.00 | 109 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | | 9 305.00 | 107 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 275.00 | 12 016.00 | | 49 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 179.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 734.00 | 11 837.00 | | 47 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 036.00 | 346 648.00 | 388.00 | 347 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 957.00 | 362 957.00 | | 362 957.00 |