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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 408.00 | 6 934.00 | 30 473.00 | 37 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 266.00 | | 1 128 266.00 | 1 128 266.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 535 730.00 | 247 269.00 | 288 462.00 | 535 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 097.00 | 1 918 538.00 | 256 559.00 | 2 175 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 050.00 | 350 544.00 | 139 505.00 | 490 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464 969.00 | | 1 464 969.00 | 1 464 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 520.00 | | 517 520.00 | 517 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 895.00 | 2 523 285.00 | 4 098 610.00 | 6 621 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BT Marchandises | 2 820 337.00 | 8 084.00 | 2 812 253.00 | 2 820 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 485.00 | 7 614.00 | 119 871.00 | 127 485.00 |
BZ Autres créances | 1 593 387.00 | | 1 593 387.00 | 1 593 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 425.00 | | 503 425.00 | 503 425.00 |
CF Disponibilités | 654 033.00 | | 654 033.00 | 654 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 807.00 | 15 698.00 | 5 900 109.00 | 5 915 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 702.00 | 2 538 983.00 | 9 998 719.00 | 12 537 702.00 |
CU Autres participations | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 853 456.00 | 853 456.00 | | 853 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 538.00 | 518 165.00 | | 1 039 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 281.00 | 4 188.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 232.00 | 1 478 766.00 | | 1 999 232.00 |
DP Provisions pour risques | 47 359.00 | 5 549.00 | | 47 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 359.00 | 5 549.00 | | 47 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 253.00 | 1 927 638.00 | | 1 686 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 178.00 | 699 848.00 | | 720 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 590.00 | 3 347 657.00 | | 3 653 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 798.00 | 846 883.00 | | 1 062 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 188.00 | | | 776 188.00 |
EA Autres dettes | 52 907.00 | 51 833.00 | | 52 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 3 333.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 128.00 | 6 877 192.00 | | 7 952 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 719.00 | 8 361 507.00 | | 9 998 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 250 678.00 | | 41 250 678.00 | 41 250 678.00 |
FG Production vendue services | 607 553.00 | | 607 553.00 | 607 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 858 231.00 | | 41 858 231.00 | 41 858 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 008 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 767 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 913 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | 3 421.00 | | 18 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 907.00 | 21 548.00 | | 2 450 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 549.00 | 5 641.00 | | 5 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475 356.00 | 30 610.00 | | 2 475 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 620.00 | 16 337.00 | | 30 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 008.00 | 12 813.00 | | 1 067 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 359.00 | 5 549.00 | | 17 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 986.00 | 34 699.00 | | 1 114 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 370.00 | -4 089.00 | | 1 360 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 402.00 | 91 182.00 | | 210 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 152.00 | -10 054.00 | | 170 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 508 237.00 | 42 725 408.00 | | 44 508 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 468 699.00 | 42 207 244.00 | | 43 468 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 538.00 | 518 165.00 | | 1 039 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 235.00 | 79 009.00 | | 74 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 854.00 | | | 6 349 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 621 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 665 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 186.00 | | | 4 326 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 916.00 | | | 865 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 434.00 | 215 916.00 | 804 065.00 | 3 111 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 2 285.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 785.00 | 213 631.00 | 804 065.00 | 3 106 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 590.00 | 3 653 590.00 | | 3 653 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 798.00 | 1 062 798.00 | | 1 062 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 188.00 | 776 188.00 | | 776 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 997.00 | 475 997.00 | | 475 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 784.00 | 941 918.00 | | 1 670 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 661.00 | 1 863 141.00 | 517 520.00 | 2 380 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 128.00 | 7 223 262.00 | 603 286.00 | 7 952 128.00 |