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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 408.00 | 13 899.00 | 23 508.00 | 37 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 266.00 | | 1 128 266.00 | 1 128 266.00 |
AP Constructions | 2 597 116.00 | 560 074.00 | 2 037 042.00 | 2 597 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 196.00 | 2 138 030.00 | 1 428 166.00 | 3 566 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 065.00 | 523 241.00 | 444 824.00 | 968 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 556.00 | | 793 556.00 | 793 556.00 |
BF Prêts | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 388.00 | 3 235 244.00 | 6 204 144.00 | 9 439 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BT Marchandises | 3 040 311.00 | | 3 040 311.00 | 3 040 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 241.00 | 46 766.00 | 181 475.00 | 228 241.00 |
BZ Autres créances | 1 700 247.00 | | 1 700 247.00 | 1 700 247.00 |
CF Disponibilités | 257 449.00 | | 257 449.00 | 257 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 583.00 | | 173 583.00 | 173 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 382.00 | 46 766.00 | 5 373 616.00 | 5 420 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 770.00 | 3 282 010.00 | 11 577 760.00 | 14 859 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
CU Autres participations | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 994.00 | 1 372 994.00 | | 1 372 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 700.00 | 242 817.00 | | 190 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 504.00 | 91 667.00 | | 88 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 155.00 | 1 810 434.00 | | 1 755 155.00 |
DP Provisions pour risques | 9 967.00 | 55 690.00 | | 9 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 967.00 | 55 690.00 | | 9 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 521.00 | 4 308 428.00 | | 3 790 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 494.00 | 734 090.00 | | 1 205 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 839.00 | 3 606 707.00 | | 3 400 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 071.00 | 858 519.00 | | 709 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 413.00 | 208 998.00 | | 654 413.00 |
EA Autres dettes | 52 300.00 | 52 955.00 | | 52 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 812 638.00 | 9 769 910.00 | | 9 812 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 760.00 | 11 636 035.00 | | 11 577 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293 738.00 | 6 883 481.00 | | 7 293 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205 494.00 | | | 1 205 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 885 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 558 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 444 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 609 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 126 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 37 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 415 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 760.00 | 80 997.00 | | 50 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 364.00 | 907.00 | | 24 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 124.00 | 106 986.00 | | 75 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 25 330.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 116.00 | 25 330.00 | | 21 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 008.00 | 81 656.00 | | 54 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 445.00 | 7 104.00 | | 44 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 720.00 | -207 217.00 | | -61 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 692 590.00 | 47 523 866.00 | | 47 692 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 501 890.00 | 47 281 049.00 | | 47 501 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 700.00 | 242 817.00 | | 190 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 698.00 | | 693 422.00 | 9 231 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 240.00 | 348 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 731.00 | 9 439 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 491.00 | 7 924 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 673.00 | | | 1 165 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699 182.00 | | 674 242.00 | 7 699 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 842.00 | | 19 180.00 | 366 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 688.00 | 513 204.00 | 327 648.00 | 3 049 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 1 684.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 473.00 | 511 520.00 | 327 648.00 | 3 037 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 690.00 | 5 555.00 | 51 278.00 | 55 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 690.00 | 5 555.00 | 51 278.00 | 55 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 51 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 839.00 | 3 400 839.00 | | 3 400 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 071.00 | 709 071.00 | | 709 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 413.00 | 654 413.00 | | 654 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 763.00 | 1 196 763.00 | | 1 196 763.00 |
UP Prêts | 9 933.00 | 9 333.00 | 600.00 | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
UX Autres créances clients | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 052.00 | 411 052.00 | | 411 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 468.00 | 860 569.00 | 1 815 169.00 | 3 379 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 247.00 | 1 700 247.00 | | 1 700 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 334.00 | 2 111 405.00 | 96 929.00 | 2 208 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 638.00 | 7 293 738.00 | 1 815 169.00 | 9 812 638.00 |