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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 408.00 | 13 899.00 | 23 508.00 | 37 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 266.00 | | 1 128 266.00 | 1 128 266.00 |
AP Constructions | 2 773 100.00 | 712 673.00 | 2 060 428.00 | 2 773 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554 316.00 | 2 340 264.00 | 1 214 052.00 | 3 554 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 600.00 | 601 851.00 | 360 749.00 | 962 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 748.00 | | 822 748.00 | 822 748.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 382.00 | 3 668 686.00 | 5 972 696.00 | 9 641 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BT Marchandises | 2 569 345.00 | | 2 569 345.00 | 2 569 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 650.00 | 44 783.00 | 201 867.00 | 246 650.00 |
BZ Autres créances | 1 394 438.00 | | 1 394 438.00 | 1 394 438.00 |
CF Disponibilités | 628 278.00 | | 628 278.00 | 628 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 534.00 | 44 783.00 | 4 973 751.00 | 5 018 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 659 916.00 | 3 713 469.00 | 10 946 447.00 | 14 659 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | 262 744.00 | | 262 744.00 | 262 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 994.00 | 1 372 994.00 | | 1 372 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 407.00 | 190 700.00 | | 297 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 925.00 | 88 504.00 | | 78 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 283.00 | 1 755 155.00 | | 1 852 283.00 |
DP Provisions pour risques | 9 664.00 | 9 967.00 | | 9 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 664.00 | 9 967.00 | | 9 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 897.00 | 3 790 521.00 | | 5 005 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 312.00 | 1 205 494.00 | | 125 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 505.00 | 3 400 839.00 | | 2 928 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 174.00 | 709 071.00 | | 766 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 949.00 | 654 413.00 | | 207 949.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 52 300.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 500.00 | 9 812 638.00 | | 9 084 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 447.00 | 11 577 760.00 | | 10 946 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 082.00 | 7 293 738.00 | | 6 299 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 785.00 | 411 052.00 | | 14 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 093 537.00 | | 45 093 537.00 | 45 093 537.00 |
FG Production vendue services | 518 907.00 | | 518 907.00 | 518 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 612 444.00 | | 45 612 444.00 | 45 612 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 739 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 348 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 34 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 294 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | 50 760.00 | | 11 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 581.00 | 24 364.00 | | 39 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 768.00 | 75 124.00 | | 55 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 098.00 | 4 298.00 | | 20 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 16 818.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 428.00 | 21 116.00 | | 21 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 340.00 | 54 008.00 | | 34 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 317.00 | 44 445.00 | | 91 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | -61 720.00 | | 37 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 812 663.00 | 47 692 590.00 | | 45 812 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 515 256.00 | 47 501 890.00 | | 45 515 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 407.00 | 190 700.00 | | 297 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 802.00 | 37 164.00 | | 28 802.00 |