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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 428.00 | 14 119.00 | 25 309.00 | 39 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 266.00 | | 1 128 266.00 | 1 128 266.00 |
AP Constructions | 3 082 114.00 | 850 652.00 | 2 231 461.00 | 3 082 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755 716.00 | 2 576 506.00 | 1 179 210.00 | 3 755 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 374.00 | 677 000.00 | 492 374.00 | 1 169 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 556.00 | | 793 556.00 | 793 556.00 |
BF Prêts | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 072.00 | 4 118 278.00 | 6 267 795.00 | 10 386 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BT Marchandises | 2 686 055.00 | | 2 686 055.00 | 2 686 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 389.00 | 50 878.00 | 201 510.00 | 252 389.00 |
BZ Autres créances | 1 298 405.00 | | 1 298 405.00 | 1 298 405.00 |
CF Disponibilités | 625 475.00 | | 625 475.00 | 625 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 905.00 | | 168 905.00 | 168 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 833.00 | 50 878.00 | 4 995 955.00 | 5 046 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 906.00 | 4 169 156.00 | 11 263 750.00 | 15 432 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
CU Autres participations | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 400.00 | 1 372 994.00 | | 1 115 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 061.00 | 297 407.00 | | 325 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 905.00 | 78 925.00 | | 69 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 323.00 | 1 852 283.00 | | 1 613 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 846.00 | 9 664.00 | | 1 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846.00 | 9 664.00 | | 1 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 140.00 | 5 005 897.00 | | 4 532 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 914.00 | 125 312.00 | | 140 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 906.00 | 2 928 505.00 | | 3 921 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 180.00 | 766 174.00 | | 791 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 227.00 | 207 949.00 | | 212 227.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 648 581.00 | 9 084 500.00 | | 9 648 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 263 750.00 | 10 946 447.00 | | 11 263 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 039 913.00 | 6 299 082.00 | | 6 039 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 716.00 | 14 785.00 | | 313 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 725 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 618 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 344 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 525 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 861 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 55 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 016 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 086.00 | 11 230.00 | | 17 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 39 581.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | 4 957.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 811.00 | 55 768.00 | | 28 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 024.00 | 20 098.00 | | 23 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 024.00 | 21 428.00 | | 23 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | 34 340.00 | | 5 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 788.00 | 91 317.00 | | 89 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 380.00 | 37 655.00 | | 49 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 562 444.00 | 45 812 663.00 | | 46 562 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 237 383.00 | 45 515 256.00 | | 46 237 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 061.00 | 297 407.00 | | 325 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 127.00 | 28 802.00 | | 53 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 382.00 | | 889 535.00 | 9 641 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 083.00 | 417 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 845.00 | 10 386 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 761.00 | 8 800 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 673.00 | | 2 020.00 | 1 165 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 765.00 | | 827 757.00 | 8 112 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 944.00 | | 59 758.00 | 362 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 686.00 | 560 160.00 | 110 569.00 | 3 668 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 220.00 | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 787.00 | 559 941.00 | 110 569.00 | 3 654 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 664.00 | 486.00 | 8 304.00 | 9 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 664.00 | 486.00 | 8 304.00 | 9 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 8 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 906.00 | 3 921 906.00 | | 3 921 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 180.00 | 791 180.00 | | 791 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 227.00 | 212 227.00 | | 212 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 586.00 | 51 586.00 | 50 000.00 | 101 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
UX Autres créances clients | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 716.00 | 313 716.00 | | 313 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218 424.00 | 659 756.00 | 3 034 103.00 | 4 218 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 771.00 | | | 750 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 405.00 | 1 298 405.00 | | 1 298 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 718.00 | 1 724 966.00 | 99 753.00 | 1 824 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 648 581.00 | 6 039 913.00 | 3 084 103.00 | 9 648 581.00 |