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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 407.00 | 9 574.00 | 27 833.00 | 37 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 265.00 | | 1 128 265.00 | 1 128 265.00 |
AP Constructions | 2 014 613.00 | 332 441.00 | 1 682 171.00 | 2 014 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471 169.00 | 2 093 513.00 | 1 377 655.00 | 3 471 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 608.00 | 436 152.00 | 523 456.00 | 959 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 581.00 | | 346 581.00 | 346 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 267.00 | | 117 267.00 | 117 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 753.00 | 2 871 682.00 | 5 502 070.00 | 8 373 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BT Marchandises | 2 832 047.00 | 2 331.00 | 2 829 716.00 | 2 832 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 623.00 | 9 063.00 | 156 559.00 | 165 623.00 |
BZ Autres créances | 1 691 069.00 | | 1 691 069.00 | 1 691 069.00 |
CF Disponibilités | 702 011.00 | | 702 011.00 | 702 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 127.00 | 11 395.00 | 5 520 731.00 | 5 532 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 881.00 | 2 883 078.00 | 11 022 802.00 | 13 905 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 298 839.00 | | 298 839.00 | 298 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 993.00 | | | 1 372 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 570.00 | | | 444 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 895.00 | | | 1 922 895.00 |
DP Provisions pour risques | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 931.00 | | | 3 625 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 051.00 | | | 834 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 362.00 | | | 3 605 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 253.00 | | | 730 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
EA Autres dettes | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 694.00 | | | 9 054 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 022 802.00 | | | 11 022 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 741.00 | | | 6 769 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 177 510.00 | | 44 177 510.00 | 44 177 510.00 |
FG Production vendue services | 645 137.00 | | 645 137.00 | 645 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 822 647.00 | | 44 822 647.00 | 44 822 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 087 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 684 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 30 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 052 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 748.00 | | | 242 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 655.00 | | | 243 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 108.00 | | | -237 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 360 439.00 | | | 45 360 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 915 869.00 | | | 44 915 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 570.00 | | | 444 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 895.00 | | | 6 621 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 373 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 791 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 846.00 | | | 4 665 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 376.00 | | | 790 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 285.00 | 348 398.00 | | 2 523 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 2 640.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 351.00 | 345 757.00 | | 2 516 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 359.00 | 2 031.00 | 4 177.00 | 47 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 359.00 | 2 031.00 | 4 177.00 | 47 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | 4 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 694.00 | 161 503.00 | 40 191.00 | 201 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 363.00 | 3 605 363.00 | | 3 605 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 290.00 | 683 290.00 | | 683 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 267.00 | 1 427.00 | | 117 267.00 |
UX Autres créances clients | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 831.00 | 1 352 069.00 | 1 537 544.00 | 3 596 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 514 782.00 | | | 4 514 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692 090.00 | | | 2 692 090.00 |
VP Divers | 1 691 070.00 | | | 1 691 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 254.00 | 730 254.00 | | 730 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 171.00 | 1 984 330.00 | 115 840.00 | 2 100 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 694.00 | 6 769 742.00 | 1 577 735.00 | 9 054 694.00 |