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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 560.00 | 47 369.00 | 10 191.00 | 57 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 161.00 | 167 859.00 | 47 302.00 | 215 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 556.00 | 216 735.00 | 72 822.00 | 289 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270.00 | 3 333.00 | 12 937.00 | 16 270.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 178.00 | 3 333.00 | 145 845.00 | 149 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 734.00 | 220 068.00 | 218 666.00 | 438 734.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | 471.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743.00 | 4 009.00 | | -3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 9 122.00 | 12 865.00 | | 9 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 680.00 | 33 333.00 | | 44 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 357.00 | 98 933.00 | | 77 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 268.00 | 12 915.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 184.00 | 25 848.00 | | 29 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 404.00 | 31 524.00 | | 26 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 544.00 | 202 553.00 | | 209 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 666.00 | 215 418.00 | | 218 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 793.00 | 180 071.00 | | 177 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 537.00 | | 325 537.00 | 325 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 537.00 | | 325 537.00 | 325 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 5 982.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 296.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 296.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 5 687.00 | | 2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 948.00 | 359 594.00 | | 328 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 691.00 | 355 585.00 | | 332 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 743.00 | 4 009.00 | | -3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 210.00 | | 28 718.00 | 295 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 372.00 | 289 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 372.00 | 272 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 375.00 | | 28 718.00 | 278 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 123.00 | 9 795.00 | 34 183.00 | 241 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 617.00 | 9 795.00 | 34 183.00 | 239 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 680.00 | 12 929.00 | 31 751.00 | 44 680.00 |
VI Groupe et associés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 277.00 | 154 526.00 | 31 751.00 | 186 277.00 |